述Р依赖关系Р上线先后顺序Р估值系统Р获得估值系统的净值Р估值系统>TA清算Р估值系统>TA清算Р权限定义Р[快速过户]Р功能作用及特点Р检查校验快速过户申请数据,完成快速过户登记处理,计算出过户手续费,并返回登记结果。Р 快速过户是针对T+0日完成客户赎回的特殊业务,因正常业务赎回在T+1日完成,无法满足T0日的实效,变通为销售商将需赎回份额对应的金额先给客户,然后将客户所属份额过户到销售商所持账户名下,并和基金发起公司协商过户的份额后期处理方式。Р详细描述和具体规则Р接收快速过户申请,业务文件代码098Р校验对方基金账户是否存在Р判断是否支持T+0日赎回Р进行赎回校验,规则同2.4.2中的业务和计算规则Р流程中需登记过户和赎回的数据Р获取货币基金的净值都1Р只针对t+0货币基金业务Р过户费用计算Р过户费= 过户份额× 当日净值× 过户费率× 折扣率Р返回快速过户确认结果,业务文件代码198Р关联系统及关联模块Р关联模块Р模块功能简述Р依赖关系Р上线先后顺序Р估值系统Р获得估值系统的净值Р估值系统>TA清算Р估值系统>TA清算Р权限定义Р[份额冻结]Р功能作用及特点Р检查校验份额冻结的申请数据,完成份额冻结的登记处理,并返回登记结果Р详细描述和具体规则Р接收冻结申请数据,业务文件代码031Р冻结也可在TA自行发起Р获取客户持有可用的份额(未被冻结、赎回、转让过户),如小于申请冻结的份额,则冻结失败。Р返回确认冻结的结果,业务文件代码131。Р关联系统及关联模块Р关联模块Р模块功能简述Р依赖关系Р上线先后顺序Р权限定义Р[份额解冻]Р功能作用及特点Р检查校验份额解冻的申请数据,完成份额解冻的登记处理,并返回登记结果Р详细描述和具体规则Р接收份额解冻申请数据,业务文件代码032Р解冻申请也可在TA发起。Р判断需解冻的份额冻结是否存在。Р返回确认解冻额结果,业务文件代码132。
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