结账Р检查未审核的单据Р1)供应链——存货核算——期末处理——期末结账——查看——未审核的单据Р2)看里面有哪些单据未审核,然后到对应单据维护里面,审核掉。Р入库核算Р供应链——存货核算——入库核算——自制入库核算(生产企业需要,商贸企业不需要)Р填入价格,点击核算Р2)检查单价不正确的入库单Р自动更新入库单据价格Р点击选择下面没有单价的单据,在上面选择单价来源,然后点击右侧的更新,更新上单价。录入盘盈入库单,其他入库单这样的非正常入库,可以用最新出库价或者采购价格更新Р出库核算Р材料出库核算和产品出库核算:结转本期所有产品——结转所有仓库Р检查出库核算结果Р对于错误的,要查看成本计算表Р这样可以手工填入,或者用无单价单据更新功能Р生成凭证Р供应链——存货核算——凭证管理——生成凭证Р外购入库,销售收入(赊销)平时需要生成Р月底生产领料,产品入库,销售出库(赊销)生成Р盘盈盘亏,其他出入库如果有就生成。Р仓库期末结账Р对账:供应链——存货核算——期末关账,点击对账Р不需要关账,对账就可以。Р对账前,要求总账的凭证都过账。Р对账存在差额的原因如下:Р存在仓库业务单据未生成凭证,这样的话,仓库会有金额,但是财务总账没有对应的金额。Р在总账直接做凭证涉及库存商品原材料的科目,在仓库没有对应的单据。这样是总账有金额发生,仓库没有数据。Р仓库单据生成凭证,凭证科目不是库存商品、原材料等库存科目。或者生成凭证的金额被改动。Р物料属性中的存货科目选择错误。Р2)结账:供应链——存货核算——期末结账Р仓库期末结账常见问题Р业务单据未审核。Р存在单价不正确的单据。所有的业务单据都要有成本单价。例如销售出库单,虽然有销售单价,但是也要有成本价才可以。红字的出库单,相当于入库,也要有单价,例如红字销售出库单。Р红字销售出库单单价来源,可以手工指定,也可以让软件取最新的出库价或者入库价,取决于参数
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