网上结算系统操作流程图

结算中对该委托付款单进行复核。Р  Р  2. 复核后的委托付款单传到总部结算中心,结算中心对其进行审核,确认后即向供应商付款,并减少相应内部账户和银行账户的余额。Р  Р  3. 内部成员单位可通过账户余额日报表来查询付款的详细情况,并可通过内部对账单与结算中心进行对账。Р  Р  内部成员单位的资金预算申报业务Р  Р  1. 内部成员单位依据各单位的全面预算编制资金预算申报表,分别输入资金预算的申报单位、申报日期,以及预计的资金的来源、支出和结余。在结算中心进行预算审批前,资金预算申报表必须经过复核。Р  Р  2. 上传到总部结算中心后,由结算中心在资金预算审批表中进行预算审批,输入审批金额。Р  Р  3. 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表,填制资金使用计划申报表。Р  Р  4. 结算中心可以通过预算执行分析表来统计各成员单位的预算执行情况,包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率。Р  Р  内部成员单位的资金使用计划申报业务Р  Р  1. 内部成员单位依据已审批的资金预算表以及近期的收付款业务填制资金使用计划申报表,分别输入资金使用计划中的申报单位、申报日期、相关预算、以及预计的申报金额、支付日期。在结算中心进行资金使用计划审批前,资金使用计划申报表必须经过复核。Р  Р  2. 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心,结算中心在资金使用计划审批表中对其进行审批,输入审批金额。Р  Р  3. 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情况,包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。Р  Р  提示:Р  Р  •在网上结算中录入的单据都为实时录入,保存时自动保存到总部数据库。在网上结算中删除单据,即把保存在总部中的数据删除。Р  Р  •按操作员的资金单位权限进行数据权限控制,用户只能输入或浏览有权限资金单位的数据。