关于使用钉钉报销的流程说明

关于使用钉钉报销的流程说明Р一、目的:为了解决分公司员工一人一号将发生的报销上传给财务,加快报销周期;Р二、适用范围:分公司所有人员且报销金额2000元以下;Р三、报销种类:业务交通费、业务通讯费、差旅费、住宿费、办公日用品,招待费(餐费)及其它Р四、操作大致说明:Р每个分公司仍保留一个OA账户,权限给予到分公司总经理;报销金额在2000元以上的,由总经理发起在OA系统中完成报销流程;Р报销金额在2000元以下的,由员工自己在钉钉系统中申请,按如下例图填写,并需拍照上传相应的图片或附件(如:纸质报销单和发票),否则财务无法进行审核,会予以退回。Р完成填写报销申请后等待上级主管、财务逐级审批;*是必填部分,*说明是对报销内容作补充,便于上级主管和财务审批时对报销单的清楚理解;Р纸质报销单右上角,标注审批编号,如上图(标注053486);Р每个分公司的月度定额通讯费在同一个钉钉流程中申请(每个分公司可以商定由某一位同事统一申请)Р每个分公司的月度定额交通费在同一个钉钉流程中申请(不受2000元的限制)Р钉钉流程中只能有选择一个费用项目,大家需要在钉钉按照报销种类分开来申请,在说明栏中写清楚费用发生时间、费用目的性、费用发生方式。Р报销种类费用归集参考:Р差旅费--火车票、大巴、机票Р交通费--上海或者异地市内交通费Р住宿费--异地出差住宿费用Р招待费、餐费--招待外部客户餐费、出差员工用餐费用Р五、纸质报销单提交要求:Р1、归集分公司员工的报销单后集中寄出(不要出现一人一个快递现象,造成浪费),提交频率每月1-2次;Р2、寄出的报销单需已在钉钉上通过审核的;Р3、纸质报销单统一快递至总部财务部指定人(暂定:高迎)Р六、其它:Р目前该流程只针对对分公司团队适用,其它部门暂未列入;未尽事宜待进一步完善。Р七、,具体流程操作解释权归口财务部,自2016年10月15日起实施;