和负面影响。10.保障现金安全,每周对出纳进行现金盘点。三、会计岗位职责 1.负责公司各项经济业务相关的会计凭证的记录、整理及保管。2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。 3.核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务,计算收入、成本、费用和经营成果。 4.核算并记录与银行间的结算、借款业务。核算各项筹资、投资业务,以及其它单位及职工所发生的结算业务。 5.监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6.编制月度、年度的财务报表,办理定期的年终结算业务。 7.开展定期或不定期的经济活动分析。 8.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务资料。 9.熟练操作使用财务软件,并指导其它相关操作员熟练使用财务软件,搞好会计核算工作。10.完成财务总监交办的其它工作。四.出纳员岗位职责 1. 严格执行银行结算制度,精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算,规范使用票据。 2. 严格按照国家有关现金管理制度,根据公司对现金收、付的管理规定,对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证,进行复核,准确无误后办理款项收付。 3. 做好库存现金及各项票据的保管,定期盘点,做到账实相符。 4.大额现金和银行支票必须及时存入银行,预留库存现金不得超过规定的限额,严禁携带巨额现金外出。 5.配合财务总监对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。 6.及时查询银行未达账项,核对资金的到账情况,及时编制《银行余额调节表》。7.根据已核准的《工资表》,通过电汇等方式及时做好工资支付事宜的工作。 8.负责公司发票领购、保管,并按照会计审核后的单据正确及时开具发票。9.负责编制国税、地税需要的各种报表,每月按时进行纳税申报。10.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。11.完成财务总监交办的其它工作。
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