财务部门统一管理。严把经费预算、开支关,年初便确定了全年正常经费和预算外经费收支方案,并严格按计划执行。二是健全各项审核手续。认真抓好财经制度,各支付账目坚持先由财务审核,再报领导审批,坚决杜绝不符合手续和违反规定的虚报、冒领等情况。三是做好年终决算。年终决算均按照财经制度执行,并进行财务公开,供有关部门和群众监督。Р三、专项资金管理和使用情况Р对于专项资金的使用,按照依法监管,统一管理,分级负责,全过程全方位控制的原则,均做到专款专用,决不允许任何人以各种名义进行挪用。无论是年初预算还是年终决算等工作,我都要严格按照财务管理制度和财务纪律进行报账、结算。Р四、内部管理和控制制度的建立和执行情况Р一是加强内部控制管理。根据上级部门的要求,不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,制定了《财务管理制度》、《工程资金结算管理办法》、《建设单位管理费支出管理规定》等制度,对内控管理的各个环节加强制约,不断完善操作规程和流程,同时加强考核,从制度、会计、审计、安全等多方面,形成相互融通相互制约机制。二是做好财务会计管理工作。加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习,并严格按照操作流程办理各项业务,确保结算和核算质量。加强核算,提高经营效益。切实加强财务管理制度,合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用,坚持勤俭节约,不铺张浪费。三是做到Р“四个不批”和“四个不直接分管”。即:开支不符合要求的不批,发票不符合要求的不批,超出规定的不批,手续不全的不批;不直接分管财务、不直接分管工程投招标、不直接分管物资采购、不直接分管管人事工作,从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。Р五、重大经济事项的决策方式与程序等情况Р各种大经济事项均能按照依法、科学、民主决策的原则进行,决策过程中能充分征求相关部门的意见;广泛听取其他部门和社会各界的意见。
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