XXX工程竣工财务决算审计分析报告模板

及该工程相关的会计凭证、账薄等。(二)审核程序1.审核准备阶段接受委托后,我们组建项目审核组,配置相应的审核人员,了解、收集和整理与项目审核有关的资料,并制定项目审核详细计划。2.审核实施阶段(1)进点后查阅并熟悉有关项目的审核资料;(2)现场踏勘,形成书面记录;(3)执行核查、取证、分析等审核程序;(4)汇总审核中发现的问题,编制审定事实认定表;(5)对审定事实认定表进行复核,重要问题及时与项目建设单位进行沟通,对需要由项目建设单位进行确认的审核事项形成书面确认材料;(6)根据对项目建设单位内部控制制度的检查情况,在交流和沟通中提供改进意见。3.审核完成阶段根据项目建设单位对审核结果的反馈意见,经汇总及复核后,出具正式审核报告。三、审计结果(一)工程竣工财务决算审定情况1.该工程送审决算金额为XXX元(不含税金额),审定决算金额为XXX元(不含税金额),核(增)减金额XXX元。审核情况如下表:序号项目送审决算金额调整增减数(调增为+,调减为-)审核增减数(核增为+,核减为-)审定决算金额一建筑工程二安装工程三设备购置费四其它费用其中:管理车辆购置五基本预备费六价差预备费七建设期贷款利息合计 2.调整、核增核减事项及说明:(1)调增变电站工程建筑工程费XXX元,调减安装工程费XXX元,调减其他费用XXX元,其中:建设场地征用及清理费调减XXX元,竣工图编制费调减XXX元,调试费调减XXX元。调整原因(依据实际情况描述):(2)重新调整XXX工程明细。调整原因(依据实际情况描述):(3)核增设备购置费XXX元。核增原因(依据实际情况描述)。(4)核减安装工程费XXX元。核减原因(依据实际情况描述)(二)资金来源及使用情况1.资金来源及到位情况。截止201X年XX月XX日,该工程累计到位资金XXX元,其中:XXX银行贷款XXX元,折旧资金XXX元。建设期各年到位资金情况如下表: