再执行汇兑损益结转凭证生成的操作工作。问题6:生成的期间损益结转凭证是错误的。原因分析:没冇充分考虑到账务取数时前后联系,账中取数不完整。解决办法:先将错误的凭证删除,再进行正确操作:对于前后冇联系的转账业务,每生成完一张凭证,都要及时进行审核并记账,然后才能进行后面的转账凭证生成工作。问题7:月末结账时,提示期末有未结转为零的损益类账户,不能进行结账。原因分析:期末结账时,损益类账户结转后余额应为零,如果还有未结转为零的账户,说明结转工作还没冇做完。解决办法:针对未结转走的损益类账户的余额,止确生成相应的结转凭证,然后进行相应的审核签字工作,再由具冇记账权限的操作员进行相应的记账工作。最后可进行结账工作。六、实训报告(若完成了相关操作,请在前面的括号中标明“Y”)()1.是否以赵出纳的身份注册进入了总账系统?()2.是否进行了银行对账期初的录入?()3.是否按照资料(一)提供的内容录入了银行对账单?()4.是否进行了银行对账?()5.是否查询了余额调节表?()6.是否核销了已达账?()7.是否进行了转账定义?()8.是否进行了转账生成,转账生成的凭证是否符合资料(二)?(1)?生成的凭证冇误:前面填制的凭证没冇记账,存在未记账凭证,无法取出相关的数据或取出不完整的数据,特别是对前四张进行转账定义的凭证生成后必须对其进行出纳签字、审核、记账后,才能进行期间损益结转凭证的牛成。(2)?销售成本结转凭证无法牛成,见常见问题产生原因及纠正有关说明。(3)?汇兑损益结转凭证牛成有谋,见常见问题产主原因及纠正有关说明。()9.是否进行了对账?()10.试算后,具结果是否显示为:借方=2400501.50,贷方二2400501.50?()11.是否进行了结账?()12.假如木刀没冇纳税调整项冃,如果要进行木刀所得税的核算,应如何利川系统的自动转账功能?说明转账定义和转账生成的方法步骤。
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