014年年末短期借款余额为_____万元、长期借款余额为______万元。三年来借款履行情况如下:Р1.按期还付本息、三年来无逾期、欠息情况□Р2、2014年末逾期借款_______万元、逾期最长天数为___天;2014年末无逾期,但三年中曾发生过逾期_____次,逾期金额_______万元、最长天数为_______天Р 3、2014年末欠息_______万元,最长天数为____天;2014年末无欠息,但三年中曾发生过欠息_____次、欠息额______万元,最长天数_______天Р注:(1)本表应先填银行,后填信用社、信托投资公司等,如到期日期不同,应分笔填写;同时要求同一银行或信用社排在一起。(2)长期借款只填本金,不要把预提息加进去;(3)金融机构借款合计加上向企业和个人借款,再加上长期借款的预提息,必须和资产负债表中的“短期借款+长期借款+一年内到期的长期借款”完全一致。(3)三年来均按时还本付息的,应在第1项“□”打上“√”(没有发生借款的,除在借款余额中写上“0”外,也应在第1项“□”打上“√”)。三年中如果有逾期或欠息情况的,则应在第二项或第三项如实填写。Р七、票据情况Р1、开票情况Р(1)2014年全年开出票据万元,其中银行承兑汇票万元,商业承兑汇票万元。Р(2)年末应付票据明细金额单位:万元(小数后两位)Р票据类型Р承兑银行Р票据金额Р保证金Р期限Р收票人Р合计Р注:如票据数量过多,可按承兑银行汇总后填列。Р2、收票情况Р(1)2014年全年收到票据万元,其中银行承兑汇票万元,商业承兑汇票万元,年末未到期贴现万元。Р——————————————————————————————————————————————Р如在审计报告附注中有以下数据,则无需填列。企业有合并报表的,根据合并报表填写;加“※”项目系执行新会计准则企业需增加填写的内容,其他企业视情况填写。
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