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财务室上墙制度

上传者:业精于勤 |  格式:doc  |  页数:2 |  大小:23KB

文档介绍
与缴纳工作。Р七、规范会计基础工作,加强会计基础资料的收集和整理,以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。Р八、积极配合各项工作,及时提供真实准确的会计数据。Р九、做好会计档案的建立,保管,移交工作;做到整洁、安全、保密。Р十、建立健全内部财务管理制度,接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。Р十一、加强财务管理,严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理,并做好解释工作。Р十二、加强业务学习,提高业务水平。针对管理中出现的问题提出合理建议。Р财务主管岗位职责Р一、在上级公司和主管领导下,管理财务部门工作。Р二、制定财务管理办法并具体执行其实施和运转。Р三、负责各项经济活动的会计核算和财务管理工作,规范执行相关的会计处理方法和程序。Р四、落实上级部门管理要求和会议精神,定期对经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。Р五、负责编制资金计划和年度财务收支计划,检查并分析计划的执行情况。Р六、负责组织编制和审核各时期的财务报表,保证会计信息真实、完整。Р七、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。Р八、负责财务工作计划和财务工作总结。Р九、负责会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作。Р十、抓好本部门内部管理,完成领导交办的其他工作。Р出纳员岗位职责Р一、根据出纳工作要求和业务核算流程,正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。Р二、及时登记现金和银行存款日记账,做到字迹清晰,数字正确。搞好货币资金的日清月结,随时掌握银行存款资金的变动与存量。Р三、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕,并编制银行存款余额调节表。Р四、妥善保管库存现金,银行票据和其他有效收付凭据,做好空白票据的领用登记工作,管好保险柜和网银资料,按要求管理和正确填制使用银行票据。Р五、协助完成其他相关工作。

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