是否按照规定签订合作协议。Р(3)是否按照规定要求报批报备。Р(4)各种证照是否符合规定要求。Р2.履职检查Р(1)是否转发有关业务的规章制度文件。Р(2)制定实施细则是否向上级报批或报备。Р(3)是否按检查频次和覆盖面对下级机构进行检查。Р(4)是否按照规定组织对下级机构人员进行培训。Р3.操作性检查Р(1)业务处理流程是否统一,是否符合制度规定。Р(2)产品宣传是否合规,有无自行印制。Р(3)业务报表是否按规定打印、装订成册。Р(4)印章、会计档案管理是否符合规定。Р(5)银行存款、现金管理是否符合规定。Р(6)重要空白凭证管理是否符合规定。Р(7)网点销售人员是否持证上岗。Р第十四条国际业务部门检查频次及检查范围、内容Р(一)检查频次Р一级分行国际业务部门对市(地)分行每年至少检查一次;市(地)分行对一级支行每半年至少检查一次;一级支行对网点的检查频次由各一级分行自定。Р(二)检查范围及内容Р1.检查范围:国际汇款业务、外币储蓄业务、结售汇业务、外币理财业务、欧元退税业务。Р2.检查内容Р(1)前台检查内容:Р业务印章使用是否符合规定。Р重要空白凭证管理是否符合规定。Р业务档案管理是否规范。Р(2)后台检查内容:Р各项会计制度、办法、规定的贯彻与执行。Р内部账户管理。Р外汇业务重要空白凭证管理。Р检查业务印章管理。Р检查现金管理。Р检查资金往来管理。Р检查操作手续及事权划分管理。Р检查参数设置情况。Р检查会计档案管理。Р10)检查会计交接管理。Р11)检查会计核算准确性与及时性。Р12)检查和监督总账与明细账的核算与核对,是否总分相符。Р13)检查和监督明细账与其包含的分户账、内部分户、清算账户的核算与核对。Р14)检查和监督银行账务与邮政外汇业务账务的核对情况。Р15)检查和监督会计记录与业务记录的核对情况。Р16)检查和监督应收款清单和应付款清单的登记和清理情况。
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