占项目总投资的2.28%);预备费121.02万元,占项目总投资的1.10%。Р(二)资金筹措方案Р1、该项目总投资10966.42万元,根据资金筹措方案,项目建设单位计划自筹资金(资本金)8094.46万元,占项目总投资的73.81%。Р2、项目建设期申请银行固定资产借款1520.77万元,占项目总投资的13.87%;项目经营期申请流动资金借款1351.18万元,占项目总投资的12.32%;根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额2871.96万元,占项目总投资的26.19%。Р六、预期经济效益和社会效益Р(一)预期经济效益Р1、根据预测,该项目建成投产后达纲年营业收入24792.21万元,总成本费用18058.64万元,营业税金及附加162.12万元,年利税总额8156.62万元,其中:年利润总额6571.45万元,年净利润4928.59万元,纳税总额3228.03万元,其中:增值税1423.05万元,营业税金及附加162.12万元,年缴纳企业所得税1642.86万元。Р2、根据谨慎财务测算,该项目达纲年投资利润率59.92%,投资利税率74.38%,全部投资回报率44.94%,全部投资所得税后财务内部收益率26.18%,财务净现值17281.24万元,总投资收益率61.24%,资本金净利润率81.18%。Р3、根据谨慎财务估算,全部投资回收期4.72年(含建设期24个月),固定资产投资回收期3.56年(含建设期);用生产能力利用率表现的盈亏平衡点31.77%,因此,该项目经营非常安全,财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。Р(二)社会效益分析Р1、项目达纲年预计营业收入24792.21万元,占地产出收益率7505.21万元/公顷;达纲年纳税总额3228.03万元,占地税收产出率977.20万元/公顷;项目建成后,达纲年全员劳动生产率99.97万元/人。
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