渔关卫生院决算报表填报情况说明

应付村卫生室药品Р104876.29Р20607Р Р应付住院楼基建款Р448108.16Р20609Р Р应付搬迁楼工程款Р2594.76Р20610Р Р应付急救中心工程款Р193400Р20611Р Р应付中心花园工程款Р82456.64Р20612Р Р应付村卫生室改造工程款Р32426.97Р207Р预收医疗款Р Р1230907.35Р208Р应付职工薪酬Р Р1945418.13Р221Р其他应付款Р Р1824281.19Р22101Р Р应付外单位款Р207711.75Р22104Р Р农合报销款Р1108765.94Р22105Р Р代扣款项Р111386.5Р22107Р Р宜昌市红十字中心血站Р3417Р22112Р Р长期应付款Р343000Р22115Р Р村卫生室建设专款Р50000Р其他应付款账面数为23527789.16元,净资产中未弥补亏损21703507.97元调整至其他应付款科目应付城关院区往来款中,调整后该科目余额为1824281.19元.Р(四)、特别说明Р1、亏损说明Р根据《2014年度湖北省部门决算编制手册》第18页第4条第(七)点,“……除事业单位经营亏损和事业单位行业会计制度明确可列负结余的情况外,一般不应有负数”,再结合《基层医疗卫生机构会计制度》对“结余分配”最后一条“本科目年末有借方余额的,反映基层单位医疗卫生机构的累计未弥补亏损”,说明允许基层医疗卫生机构存在未弥补亏损数。Р而财政部门在填写报表时,又明确规定不能填写亏损,所以对本年的累计亏损数21703507.97元进行了报表核实性说明。Р2、财政补助说明Р本年实际财政补助为9907469元,其中上级专款财政专户8707469元,公共卫生拨款1200000。Р3、结余未分配的说明Р由于本单位年初累计亏损已达到21703507.97元,本期无结余,故未进行结余分配。