4 CD 5 ABCDР三、对错题:Р1 × 2 √ 3 × 4 × 5 × Р四、综合计算题:Р1、银行存款余额调节表Р会计期间或截止日:2012年1月1日至2012月1月31日止Р项目Р金额Р项目Р金额Р企业银行存款日记账余额Р37000.00Р银行对账单余额Р39000.00Р加:银行已收企业未收Р加:企业已收银行未收Р委托收回货款Р9000.00Р收外单位转账支票Р3600.00Р减:银行已付企业未付Р减:企业已付银行未付Р代扣代缴水电费Р4000.00Р现支购办公用品Р600.00Р调节后的存款余额Р42000.00Р调节后的存款余额Р42000.00Р编制:***Р复核:Р*** 日期:Р2012年*月*日Р2、人民币捌佰万(零)叁仟零陆拾元柒角玖分正人民币陆万伍仟叁佰贰拾元壹角壹分正Р 人民币柒拾万零伍仟捌佰叁拾贰元正人民币玖拾柒万零玖分正Р 贰零壹伍年零壹拾月零肆日Р3、当你发现财务经理审核后的单据金额与你审核的不符时,首先,你要与报账会计进行沟通,是否核算正确,然后,再与报账的员工进行沟通,共同核查金额是否正确,是否都属于正常报销费用。最后,你再与财务经理进行沟通,查找错误原因。只有两者一致时,你才能付款。Р4、本题涉及大额提现,需提前通知银行,与银行取得联系,同时,提现必须考虑安全风险、收现付现的风险。Р5、库存现金移交表Р币种:人民币移交日期2011 年 09 月 30 日单位:元Р币别Р数量(张)Р移交金额Р接交金额Р备注Р100Р8Р800Р800Р50Р6Р300Р300Р20Р10Р200Р200Р10Р7Р70Р70Р5Р9Р45Р45Р2Р15Р30Р30Р1Р30Р30Р30Р0.5Р18Р9Р9Р0.2Р4Р.08Р0.8Р0.1Р8Р.08Р0.8Р合计Р1485.6Р1485.6Р单位领导人:黄云移交人:孙云监交人:孙莉接管人:陈景
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