系费用构成;厂(站)招待必须填写来客招待申请单,计划内招待经厂(站)负责人批准同意方可实施;如遇计划外招待,厂站负责人必须先行电话请示公司分管领导,经同意后方可实施,并补办招待申请单。Р(12)差旅费:厂(站)人员因厂(站)派遣、回公司报销及办事所产生交通费、住宿及补助费用构成;不含因公司本部外派其他项目所发生的费用(该费用在公司项目中列支)。Р(13)费用分摊:由公司分摊费用构成。Р3、厂(站)负责人根据上月实际发生填写“上月实际”并填写“上月支出简要说明”(说明内容要具体),根据生产需要填写“本月计划”并在“初核说明”内对“本月计划”费用进行说明。“资金计划”电子版于每月5日前发送公司运营部。Р4、运营部对资金计划进行初步核定并上报分管领导,经分管领导确认后发送电子版发送公司财务复核。财务于每月8日前将复核后电子版“资金计划”发送运营部。Р5、运营部将复核后的”资金计划”电子版发送到运营厂(站)负责人确认签字,传真或扫描至公司审批。Р6、审批后的“资金计划”为最终版,所有运营项目费用发生严格按计划执行、严禁私吞、挪用公款。Р7、因特殊情况会超出计划的,必须书面报告说明详细原因,经公司审批同意后方可实施。Р(二)、报销流程Р1、各项目应在每月月底前统计所有报销账目及人员考勤工资统计,于次月3日前返回公司进行报销,遇节假日或休息日顺延。Р2、报销单据应依据发生项目进行分类(如:生产维护、药品药剂、劳保用品……),并严格依照资金计划采购报销,超出计划的必须先报公司审批后采购。Р3、报销单据遵循以下要求:Р(1)物品采购单据粘贴次序:报销封面——购物发票——入库单据(经手人必须签字)——出库单——采购汇总说明(由采购人说明,项目负责人签字),特殊情况不能提供发票的,必须提供由供货商加盖公章的证明。Р(2)招待单据粘贴次序:报销封面——招待发票——经公司领导签字的来客招待审批单,
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