出都必须在园长的统一安排下进行,每张发票都必须由园长签字,每学期对财务账目审查一次。 8、财务人员坚持每月上报结算报表,使园长能掌握资金情况,合理安排资金。篇十二: 2014 年新苗幼儿园财务部门工作计划 2014 年新苗幼儿园下半年财务部门工作计划新学年即将开始,为了能更好地做好日常财务核算,加强财务管理工作。做到财务工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下: (一)财务工作 1 、根据上级主管部门的指示,做好新一阶段的收费工作。统计幼儿人数,核算幼儿收费总额,按要求代收幼儿相关费用,较好的完成幼儿收费工作。 2 、每月按要求认真检查原始发票,粘贴整齐,录凭证。经常与现金帐及银行根日记账进行平行登记,做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额,,进行对账后,制作银行余额调节表。 3 、继续加强财会业务学习,认真学习上级下发的最新政策文件,对于不懂或不熟悉的问题,及时向资深财务人员请教。积极参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平 4 、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现, 原有的财务制度已不符合当下欣政策的,应该进行完善,以便于今后财务工作正常有序的开展。(二)其他工作 1 、每学期核对固定资产时都要进行仔细清查,并做好记录和备案。 2 、按照上级的要求,仔细审查核对编制政府采购月报表、季度报表和年度报表。 3 、做好档案材料保管等工作,及时对档案进行整理、装订和存放。,保管好重要票据、帐簿要上锁保管。 2014 年,在幼儿园的整体工作要求下,我部门将继续加大对资金的管理力度,严格按照年初预算执行各项财务收支,严格执行各项财务管理制度及其他各项制度,充分发挥财务的职能作用,积极准确的完成全年各项工作计划,为我园的稳健发展而做出应有的贡献。新苗幼儿园财务室二〇一四年
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