投资管理分析通过对合同约定条款对管理人投资资产进行监控, 按照一系列风险监控指标监控管理人是否按照投资约定或本行的风控标准进行投资运作, 通过量化指标评价管理方所投资产的收益和风险水平。 3 、管理人业绩归因分析通过对管理人管理资产的收益和风险进行拆分, 按照收益和风险来源的不同对管理人的管理能力进行业绩归因分析。(五)会计与结算管理模块系统支持灵活的账务管理, 对每个理财单元作为一个独立的资产负债体系,进行单独核算,遵循权责发生制原则, 能灵活配置科目, 支持批量账务处理、手工记账、明细账及余额的统计查询, 并出具相关报表。该模块主要功能包括但不限于以下列表: 10 模块主要功能菜单会计与结算管理模块账套管理会计科目管理会计记账管理会计核算管理会计账务查询管理( 包括明细账、科目账、流水账等内容) 会计报表管理(估值表、资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表等内容) 运营清算管理 1 、系统可配合理财业务会计核算标准化步伐升级,支持理财产品认购、申购、赎回、中间付息、提前终止和产品到期的会计核算; 2 、系统支持理财产品相关费用的会计处理,包括销售服务费、托管费和其他费用; 3 、系统应支持按资产 4 分类的不同方式核算; 4 、系统应支持各类资产及存续期利率重置、含权资产的行权\ 不行权、收息、交易到期、提前到期、展期、逾期等特殊业务; 摊销方法: 应支持到期收益率法、日实际利率法、直线摊销(具体采用方法待定) ; 5、系统应支持各类报表: 估值表、资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表的生成; 6 、系统应支持行情数据的自动导入、自动记账、自动生成报表、电子化数据与托管行估值核对 7 、系统应支持完善的差错处理:对于所有的金融工具计提, 都支持全冲全提的方式, 如果发生因资产条款错误而导致的计提错误,可在条款修改日修正利息计提出错后,手工调整凭证。
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