超过 5 元,公司可适当考虑报销(出租车费除外),报销时需提供电脑发票,如非电脑车票的其它形式有效财务发票,还需在票面注明起止地点和时间; 并且应当将票据按时间顺序张贴好,附旅程工作表。通讯补助: 出差补助: 指在公司业务部的授权下因业务出差需离开办事处所在地,且当晚无法返回需住酒店而给予的补助,该补助以每晚为单位;出差前需写出差申请表和旅程工作、时间安排;申报出差补助时需提供本次出差的工作总结报告和注明住宿时间、单价、姓名的酒店发票,并在范围内实报实销;另如办事处经理出差的目的城市已租有住房,则不计出差补助。惩罚机制: 违反管理办法的, 处工资收入 20% 的罚款。有下列行为之一的除处以当年度已发工资 505d 的罚款外, 公司有权解除相关职务即劳动关系,直至追究法律责任。 1) 违反财务制度,造成财务工作严重混乱的; 2) 拒绝提供或提供虚假帐表、文件资料的; 3) 利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的; 4) 弄虚作假、营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的; 5) 在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的; 6)有其他渎职行为和严重错误。十二、相关费用的报结制度(一) 办事处人员有关费用单据必须按月在月末汇总寄回公司财务部,财务部负责办理核报手续,并将报销款项汇款给办事处具体费用报销人,并取得相应的付款凭证。(二) 公司所有人员,符合公司费用报销标准的费用开支单据,均应及时按财务规定程序办理好财务报销手续,当月发生的费用开支单据,均应在当月报销结清。对于在月底发生的费用单据,允许在次月五日内按财务规定程序办理好报销手续。超期未报销结算的费用单据,财务部有权不再予以报销。 1 、报销费用项目(1 )长途车、船费注意事项: 必须是在出差前填写《出差申请表》,详细说明出差路线、出差事由,并经过业务部经理或总经理的签名同意的费用。
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