关于禁投池文件生成需求进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 1.3 参考资料参考文件备注第2章项目综述 2.1 项目需求描述由于监控的需要,部分年金由受托人提供禁限投股票池名单,各个文件格式不统一,发送文件的方式、时间不统一,每日 9点半前需要将二十多个禁限投股票池要更新,希望可以实现:用程序自动抓取需要的文件,并按法律合规部要求提供的每个年金的具体要求转换文件格式,生成数据导入文件以提供法律合规部手动导入投资系统。第 2页第3章业务功能需求描述 3.1 业务流程 3.1.1 禁投池名单配置流程 3.1.2 禁投池名单生成流程第 3页 3.1.3 数据导入流程 O32 投资管理系统导入流程如下图所示: 导入文件格式如下图所示: 第 4页如上图所示,导入字段为:证券代码、证券名称、市场代码、市场名称、证券全称。其中证券代码与市场代码为必填项,其他为非必填项目。 3.2 业务规则?禁投池模板维护设定内容包括:模板名称、生成文件名称、委托人文件目录、生成文件目录?委托人提供的 EXCEL 与导入模板的对应关系维护新增: 1)在列表页面点击新增按钮 2)选择模板名称,系统反显模板名称、模板生成文件名称 3)选择禁投池类型 4)设置取数文件名称 5)设置证券代码、证券权重、交易市场、参考股本对应 EXCEL 中的名称 6)选择是否启用修改: 1)选择列表中某条记录,点击修改按钮第 5页 2)选择禁投池类型 3)设置取数文件名称 4)设置证券代码、证券权重、交易市场、参考股本对应 EXCEL 中的名称 5)选择是否启用?生成文件打开模板列表,点击“生成”按钮,即可在生成文件目录查看生成的目标禁投池文件。 3.3 页面 3.3.1 禁投池模板新增及修改 3.3.2 禁投池模板列表 3.3.3 参数对应关系新增第 6页 3.3.4 参数对应关系修改第 7页 3.3.5 参数对应关系列表
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