五年静态资金流量分析:(万元人民币)(表格略) 说明: 根据公司未来发展所需融资额度、借款偿还期限、计划流动资金使用情况、银行存贷利率变化情况与现行政策等估算未来静态资金流量。三、风险控制在风险控制方面, 我们认为, 任何投资都存在风险, 关键是对产生风险的各种因素是否处于可控制的范围, 从我国目前的政局和我公司所处的地理位置、社会环境分析, 在一定时间内尚不会有较大的政治风险和政策风险,也不会出现较大的自然灾害风险和战争风险。相反, 目前我国整体政治经济环境是有史以来最好的时期, 整个社会处于和谐向上的阶段, 特别是近年来,国家和广东省放宽了融资渠道,加大力度扶持民营企业的发展,使我们在“海湾产业园”的建设资金的筹措上得到了有力的保障。其次, 我们的所有产品都由国外大型跨国公司直接下单生产, 信用证结算, 一般情况下不会产生产品积压而造成不可遇见的损失, 这对于确保资金流的正常有效运营起到了非常关键的作用。三是我公司大型设备大部分采取补偿贸易的方式从国外引进, 在一定程度上避免了我们在设备投资上的闲置风险,生产线一启动就有产出,而且还有保证。四是产品和营销渠道的多元化, 使我们完全规避了依赖单一产品、单一客户可能产生的季节性与客户流失的风险,大大增强了我们的市场适应和反映能力。五是借助与国际大型跨国公司建立产销战略联盟关系, 充分利用和发挥跨国公司拥有全球营销网络与品牌的强大优势, 避免了我们自己去打拼市场投入大、见效慢, 甚至有可能完全失败的风险。六是借助与国外产品专业研发机构的紧密合作,不仅使我们生产的产品紧跟世界市场的需要, 而且用最少的投入获得产品的研发成果, 完全避免了自我研发所带来的高投入与高风险。可以相信,在公司全体股东、职员的共同努力下,在所有合作伙伴、战略投资者、金融机构和各级政府部门的大力支持配合下, 海湾国际将如雄鹰展翅, 鹏程万里, 创造辉煌的未来
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