2014年6月21日报表昨日结余现金农行卡1农行卡2承兑袋数1809.3213297.451407643200001541上日合计475870.77今日收款厂家现金农行卡1农行卡2承兑提现10000140764存入10000140764承兑贴现支付费用付齐军借款4481付王亮借款2415付王亮报销1516付杜利平款30000付张贵水泥款顶李强货款40000付款手续费10.5付张贵方管款顶李强货款11440付修理锅炉款50000今日入库74今日出库0今日结余现金农行卡1农行卡2承兑袋数11809.3254198.9502700001615今日合计336008.27收款合计:付款合计:139862.5袋数合计2014年6月21日报表昨日结余现金农行卡1农行卡2承兑袋数1809.3213297.451407643200001541上日合计475870.77今日收款厂家现金农行卡1农行卡2承兑提现10000140764存入10000140764承兑贴现支付费用付齐军借款4481付王亮借款2415付王亮报销1516付杜利平款30000付张贵水泥款顶李强货款40000付款手续费10.5付张贵方管款顶李强货款11440付修理锅炉款50000今日入库74今日出库0今日结余现金农行卡1农行卡2承兑袋数11809.3254198.9502700001615今日合计336008.27收款合计:付款合计:139862.5袋数合计
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