近年财务状况表(含计算公式)

近年财务状况表Р项目或指标计算式及说明(资产负债表、利润表) 单位 2014 2015 2016 Р一、货币资金年初数(辅助计算项) 万元 0.00 85.00 Р二、存货存货(年末数) 万元 0.00 Р一、注册资金实收资本(或股本) 万元 100.00 100.00 1000.00 Р二、货币资金货币资金(期末数) 万元 85.00 Р三、净资产所有者权益合计(期末数) 万元 90.00 156.00 149.38 Р四、总资产负债及所有者权益总计(期末数) 万元 273.00 177.00 268.33 Р五、固定资产固定资产合计(期末数) 万元 149.00 149.00 149.38 Р六、流动资产流动资产合计(期末数) 万元 124.00 27.00 118.95 Р七、流动负债流动负债合计(期末数) 万元 182.00 209.00 163.41 Р八、负债合计流动+长期负债万元 182.00 209.00 163.41 Р九、营业收入工程结算收入(本年累计) 万元 685.00 140.00 73.06 Р十、净利润净利润(本年累计) 万元 45.00 53.00 199.28 Р十一、现金流量净额货币资金(期末-期初数) 万元 151.00 35.00 85.00 Р十二、主要财务指标Р1.净资产收益率净利润/平均净资产% 50 33.97 133.41 Р2.总资产报酬率净利润/平均资产总额% 16.48 29.94 74.27 Р3.主营业务利润率主营业务利润/主营业务收入% 7.1 9.04 6.7 Р4.资产负债表负债总额/资产总额% 66.67 118.08 60.9 Р5.流动比率流动资产/流动负债% 68.13 12.92 72.79 Р6.速动比率(流动资产合计-存货)/ 流动负债合计% 0.68 0.13 72.79