资源补偿费、排污费 10 销售费用 11 其中:商品维修费 12 广告费和业务宣传费 13 管理费用 14 其中:开办费 15 业务招待费 16 研究费用 17 财务费用 18 其中:利息费用(收入以“-”号填列)19 加:投资收益(损失以“-”号填列)20 二、营业利润(亏损以“-”号填列)21 加:营业外收入 22 其中:政府补助 23 减:营业外支出 24 其中:坏账损失 25 无法收回的长期债券投资损失 26 无法收回的长期股权投资损失 27 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 28 税收滞纳金 29 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30 减:所得税费用 31 四、净利润(净亏损以“-”号填列)32 利润表会小企 02表单位:元本月金额现金流量表编制单位:2013 年1月项目行次本年累计金额一、经营活动产生的现金流量: 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 收到其他与经营活动有关的现金 2 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 支付的职工薪酬 4 支付的税费 5 支付其他与经营活动有关的现金 6 经营活动产生的现金流量净额 7 二、投资活动产生的现金流量: 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8 取得投资收益收到的现金 9 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12 投资活动产生的现金流量净额 13 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 14 吸收投资者投资收到的现金 15 偿还借款本金支付的现金 16 偿还借款利息支付的现金 17 分配利润支付的现金 18 筹资活动产生的现金流量净额 19 四、现金净增加额 20 加:期初现金余额 21 五、期末现金余额 22 现金流量表会小企 03表单位:元本月金额
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