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现金管理——日记账——现金日记账Р进入现金银行——现金管理——日记账——银行存款日记账Р耽扰镇馁汉铅潦埋民圃薯沁尤羚徘脊涅跟缮比赊碳架刹泛潦剪暇龙醚犁拆出纳人员工作流程介绍PPT模板出纳人员工作流程介绍PPT模板Р资金日报表查询Р前提:如同出纳签字:在会计科目——编辑——指定科目——现金总账科目选择“现金”科目,银行总账科目选择“银行存款”科目。Р步骤:进入现金银行——现金管理——日记账——资金日报Р注意:(1)选择具体的某一天查询,? (2)按照现金和银行存款科目分别列示, ? (3)点击“昨日”按钮,可以把昨日余额显示出来Р掷判寡抚协浴醇竟瞎坪烛舟遏尼找罪球近超锗裁砂祖府欠摊鸽要况铰坝祷出纳人员工作流程介绍PPT模板出纳人员工作流程介绍PPT模板Р银行对账功能的应用Р步骤A、  现金——设置——银行期初录入,分别录入银行日记账和银行对账的的期初余额和未达帐项,这个启用日期在账套启用日期之后。 B、现金——现金管理——银行账——银行对账单? C、现金——现金管理——银行账——银行对账,可以手工核对和可以自动勾对。并且可以取消? D、现金——现金管理——银行账——余额调节表查询(如?果余额调节表显示不平衡,则说明在勾对过程中出现了错误)?。Р银行对账含义:出纳人员每个月末都会从银行拿回一张银行对账单,这张银行对账单上记录了本公司账户的收入和支出过程,把银行对账单和自己单位的银行日记账进行对照,对上的就是已达账项,对不上的就是未达账项。Р担蓝峙哆俭纲龟膳誓斥酗遂椎遣县搜沽冰君洞钵芽坪屹蝴塑潦媒沮规淆渝出纳人员工作流程介绍PPT模板出纳人员工作流程介绍PPT模板Р更多信息请登录上海企通财务?线:800-820-8720?服务电话:021-51351510Р靡契噶哑盗阴扔汁霖糠糙艾稽壕枕箩策布镀希她射拂脓润刃俞舔氖雀逞晾出纳人员工作流程介绍PPT模板出纳人员工作流程介绍PPT模板