300亩、公司加农户4500亩,预计产量可达750吨鲜胎菊,采用传统烘干工艺和冻干花生产工艺生产高端菊花胎菊花茶,年加工能力为鲜胎菊700吨。?3、项目达产安排?按照分期建设逐步推进方针,项目分两年建设,在第二年即开始生产,达产期三年,其中生产期第一年综合达产进度为21%,第二年达51%。Р主要财务分析数据Р1、基本财务数据?经谨慎测算,本项目在达产年份可实现销售收入3630万元,销售成本2785万元,净利润642万元,资本金净现?金流量960万元。?2、企业盈利能力?本项目主营业务毛利率约为30%,主营业务利润率可达18%,资产净利率可达16%,净资产收益率32%。?资本金财务净现金流量为2593万元(i0=12%),资本金财务内部收益率可达27%。?3、企业偿债能力?本项目贷款偿还期约为3.5年(含建设期)。Р7Р四、销售和利润预测Р1、本项目公司基本符合新三板的条件,拟在二年内在第三板上市。届时投资人可通过市场完成资本退出。根据预测结果,即使按10倍的市盈率,投资人也可按每股3.2元转让,可获得超过200%的回报。?2、上述估计为保守估计,未考虑产品深加工带来的巨大市场需求和超额收益,未考虑项目盈利能力的成长性。?3、如项目未能如期登陆新三板,则公司保证以保本保利方式回购投资人的股份,从而保证投资人的利益。Р8Р五、投资回报Р六、项目融资计划Р1、项目投资估算和资金安排:?项目估算投资总额为4000万元,其中固定资产投资3200万元,流动资金800万元。资金安排为第一年固定资产投资1600万元,第二年1600万元,流动资金从第二年开始按投产进展情况分期投入。?2、项目融资计划?(1)第一年融资1000万元,其中发起人已出资500万元;第二年融资1000万元,其中发起人出资500万元,具体比例也可另行商定。?(2)各年的固定资产投资缺口和流动资金通过向银行申请贷款解决。
全文预览
