退出自有资金: 指管理人参与本集合计划的本金集合资产管理计划资产或委托投资资产: 指依据有关法律、法规和委托人的意愿,委托人参与的本集合计划净额 9 集合资产管理计划收益: 指本集合计划利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额集合资产管理计划账户: 指注册与过户登记人给委托人开立的用于记录委托人持有本集合资计划份额情况的登记账户集合资产管理计划资产总值: 指集合资产管理计划通过发行计划份额方式募集资金,并依法进行有价证券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和集合资产管理计划资产净值: 指集合资产管理计划资产总值扣除负债后的净资产值集合资产管理计划份额净值: 指集合资产管理计划资产净值除以计划总份额集合资产管理计划份额累计净值: 指集合资产管理计划份额净值加上份额累计分红集合资产管理计划份额面值: 指人民币1.00元集合资产管理计划资产估值: 指计算评估集合资产管理计划资产和负债的价值,以确定集合资产管理计划资产净值的过程收益分配基准日或分配基准日指可供分配利润计算截止日 10 不可抗力: 指遭受不可抗力事件一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况,包括但不限于洪水、地震等自然灾害、战争、骚乱、火灾、突发性公共事件、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、注册与过户登记人非正常的暂停或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易等。管理人或托管人因不可抗力不能履行《集合资产管理计划合同》时,应及时通知其他各方并采取适当措施防止委托人损失的扩大三、合同当事人委托人个人填写: 姓名: 证件类型: 证件号码: 通信地址: 邮政编码: 联系电话: 移动电话: 电子信箱: 其他: 机构填写: 机构名称: 法定代表人: 通信地址: 邮政编码: 代理人姓名: 身份证号码: 联系电话: 其他: 管理人机构名称: 法定代表人: 通信地址: 邮政编码:
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