汽\r贸信贷结构、融资品种、灵活使用信用额度等方式降低财务费用,\r另一方面与物资集团总部经常沟通,取得集团总部支持,利用集团\r总部整体议价能力与重点银行谈判,增加资金效益。\r三、抓制度,抓好各项资金管理制度,明晰资金模块岗位职\r责,理顺资金管理流程,另外加大资金信息化建设,以信息化带动\r标准化。\r资金管理制度是做好资金管理的根本,目前汽贸最基础的资金\r管理制度是资金中心管理制度、资金预算管理制度,下一年度,针\r对制度建设的主要思路是抓基础、抓细节、抓落实。期间也涉及梳\r理管理流程、明晰岗位职责等具体事项。落实的'主要方式是:在全\r面推进资金中心操作型管理制度方面,利用现有NC系统及拟新开\r发的资金管理模块,实现所有资金信息的整合,在此基础之上建立\r汽贸资金中心,在集团统一领导下,实现汽贸资金集中归集、审\r批、对账、监控。\r4\r总之,通过良好顺畅的结算流程与精心设计的资金系统结合,\r合理的资金组织架构与适当的岗位分工结合,使汽贸资金管理水平\r稳步调高;另一方面是贯彻落实资金预算管理制度,提高整体掌控能\r力。预算与决算相结合,在NC资金管理模块引用资金计划平台,\r及时了解预算计划执行情况,做到心中有数。同时,通过资金预算\r管理制度提高下属单位经营预算能力,规范下属单位资金使用,规\r范业务管理人员日常行为。\r四、促发展,通过规范化资金管理平台促进主营业务发展。\r规范化的资金管理能够促进企业主营业务的发展壮大。下年\r度,汽贸资金管理的思路是把银行的结算机制、风险机制、预算机\r制引入到企业,针对企业的特点形成规范化的资金管理体系,经营\r业务在此规范体系的支持下不断发展、稳步壮大。落实的主要方式\r是结合集团及汽贸的发展战略目标,制定资金管管理目标即筹融融\r资策略,分解落实到年度、月度融资计划,未雨绸缪,促进主营业\r务发展。\r5
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