的设定\r2、应收票据初始余额录入\r3、初始坏帐数据录入\r三、结束初始化〔“工具〞菜单〕\r四、日常业务处理\r1、各种单据的制作\r收款单生成的方式有两种:\rA根据应收单号关联生成收款单\rB直接录入实收金额生成收款单\r2、生成记帐凭证\r3、坏帐处理\r坏帐收回:〔1〕先做收款单〔2〕坏帐收回\r4、计提本年坏帐准备\r5、核销往来业务〔“结算〞模块〕\r6、查看往来对帐单及帐龄分析表等有关帐表\r7、期末结帐〔“工具〞菜单〕\r现金管理系统\r一、初始数据录入〔编辑菜单〕\r1、引入科目\r2、录入或引入余额\r3、试算平衡\r4、结束初始化\r二、设置系统参数\r三、现金处理\r第5页\r1、登记现金日记帐\rA复核记帐方式登帐\rB用新增方式登帐\rC从总帐引入现金日记帐(“编辑〞菜单)\r2、库存现金盘点核对\r3、现金对帐\r四、银行存款处理\r1、登记银行存款日记帐:方法有三种,与现金日记帐的登记一样\r2、录入银行对帐单\r3、进行银行对帐\rA自动对帐\rB手工对帐\r注意:不管哪种方法,都要在之前进行对帐设置\r4、生成银行存款余额调节表\r五、支票管理\r六、扎帐〔“编辑〞菜单〕\r报表系统\r建立报表方案后,现金流量表制作七步:\r1、设定报表日期\r2、指定现金科目\r3、修改报表工程\r4、提取凭证\r5、T形帐分析〔针对主表进行的分析〕\r6、附表二分析\r7、生成现金流量报表\r注意:附表当中“不涉及现金收支的投资和筹资活动〞系统不能分析,必须由客户自己\r手工指定。〔“工程〞→“属性〞→“锁定值〞要加“-〞号〕\r衡量报表正确性的两个等式:\r1、T形帐当中非现金类科目借贷方发生额之差=资产负债表当期货币资金期初期末数之\r差\r2、附表二当中所有科目金额+损益表当中的净利润=经营活动产生的现金净流量\r第6页
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