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财务部现金管理制度（通用7篇）

上传者：蓝天 |  格式：docx  |  页数：13 |  大小：29KB

文档介绍
r财务部现金管理制度通用7篇r财务部现金管理制度1r一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。r二、为保证公司生产、工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。r三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:、报关费、转厂费、广
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