=基金平均收益率-平均无风险收益率基金收益率标准差Р特雷诺比率=基金平均收益率-平均无风险收益率系统风险Р詹森=（基金平均收益率-平均无风险收益率）-系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率Р詹森=基金平均收益率-【平均无风险收益率+系统风险*（市场平均收益率-平均无风险收益率）】Р信息比率=投资组合收益-业绩比较基准收益跟踪误差Р净认购金额=认购金额1+认购费率Р认购费用=认购金额-净认购金额Р认购份额=净认购金额+认购利息基金份额面值Р折（溢）价率=二级市场价格-基金份额净值基金份额净值*100%Р折（溢）价率=（二级市场价格基金份额净值-1）*100%Р净申购金额= 申购金额1+申购费率Р申购费用=申购金额-净申购金额Р申购份额= 净申购金额申购当日基金份额净值Р净申购金额=申购金额-固定金额РР申购份额=净申购金额T日申购基金份额净值Р赎回金额=赎回总额-赎回费用Р赎回金额=赎回总额-赎回费用-后端收费金额Р赎回总额=赎回数量*赎回日基金份额净值Р赎回费用=赎回总额*赎回费率РETF基金份额折算百分比=当日基金资产净值/基金份额总额指数收盘值/1000Р折算后份额=原持有份额*折算百分比Р除权（息）参考价=前收盘价-现金红利+配股价格*股份变动百分比1+股份变动百分比Р新行权价格=原行权价格*标证券除权日参考价除权前一日标证券收盘价Р新行权价格=原行权价格*标证券除息日参考价除息前一日标证券收盘价Р新行权百分比=原行权百分比*除权前一日标证券收盘价标证券除权日参考价Р基金资产净值=基金资产-基金负债Р基金份额净值=基金资产净值基金总份额Р股票投资占基金资产净值百分比=股票投资基金资产净值Р债券投资占基金资产净值百分比=债券投资基金资产净值Р银行存款等现金类占基金资产净值百分比=现金类资产累计基金资产净值Р某行业投资占股票投资百分比=该行业股票投资市值股票投资总额
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