现在对2010年度的财务收支进行如下预算:一、年学费收入收入包括:1、幼儿保教费费2、幼儿伙食费单位:元二、年经费支出l、工资:教职工工资包括:基本工资、绩效工资、社会保险、职工福利费等。教职工工资=880000元福利=32000元2、水电费、通讯费、园车及物业费、汽油费水电费=33000元通讯费=6000元园车费=8500元(年审及保养)汽油费=50000元物业费=80000元3、购教学用品、固定资产、办公用品、日常用品等教学用品支出=110000元(主要包括教具和老师办公用品)购固定资产=50000元(需要增加电脑、空调、玩具、钢琴、打印机及其他大型资产)办公用品=22000元(财务、后勤、保健的办公费用)日常用品=45000元(幼儿生活用品:毛巾、餐具、香皂等等)4、伙食费支出及退保教伙食费等伙食费支出=175000元退保教费及伙食费=520200元(对于缺勤幼儿所退的保教伙食费)维修及其他支出=50000元(厨房及其他办公用品的维修和检修)操场、教室及厨房等二次装修支出=480000元以上支出预算总计2541700元以上是财务对2010年度收入和支出的预算详情,其支出主要表现在:主营业务成本占48%,管理费用占26%,固定资产占10%,其他占总支出的16%。总体上看来,我们的支出与收入并不乐观,随时都可能有资金周转困难的情况。除此之外,我们不排除资金的风险和物价上涨的可能,另外还有需要备用意外的资金,所以建议各位为缓解我园的资金周转情况,考虑追加投资或者借贷长期贷款。另外希望各层管理人员能逐层下达管理理念,合理支出,禁止浪费,做到每一分钱都用得洽到好处。严格制定各部门对水电及其他物品的浪费的情况,对于需要购置的物品进行先预算、后安置的方式。最后希望大家同心协力,为我们富力幼稚学园的发展而努力奋斗。2010汇报人:财务会计年1月5日2010年度财务预算报告富力幼稚学园
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