现金流量表会小企03表编制单位:年月单位:元项目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量:销售产成品、商品、提供劳务收到的现金1收到的其他与经营活动有关的现金2购买原材料、商品、接受劳务支付的现金3支付的职工薪酬4支付的税费5支付的其他与经营活动有关的现金6经营活动产生的现金流量净额7二、投资活动产生的现金流量:收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金8取得投资收益收到的现金9处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额10短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金11购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金12投资活动产生的现金流量净额13三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资者投资收到的现金15取得借款收到的现金14偿还借款本金支付的现金16偿还借款利息支付的现金17分配利润支付的现金18筹资活动产生的现金流量净额19四、现金净增加额20加:期初现金余额21五、期末现金余额22
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