Р财务副经理Р财务经理Р财务总监Р(2)发行人对财务部各个岗位的主要职责已经做了详细规定,要求在岗人员严格遵守。具体岗位职责如下:Р①现金出纳Р严格执行国家规定的现金管理办法,根据已经过审批签章的记账凭证办理现金收付款业务,现金收付时,应在凭证右上方加盖“现金付讫”或“现金收讫”戳记及本人签名;加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白收据及其他证券;存放现金如超过核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵库,更不得随意挪用现金;Р及时登记“现金日记账”,做到日清月结、账目清楚;Р负责办理部门、员工备用金的借支、拨付、清理和追缴工作,登记备用金的备查辅助账。Р②银行出纳Р根据手续齐全的“支票领用单”签发支票,不得签发空白支票、空头支票和远期支票。办理收付时,应在凭证右上方加盖“银行付讫”或“银行收讫”戳记及本人签名。对填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即办理挂失手续;Р加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好空白支票、各种印章、银行对账单、网银工具及其他银行票据;Р及时登记“银行日记账”,做到日清月结、账目清楚;每月10号前及时收集、归档公司所有开户银行对账单及余额调节表;Р负责办理各个银行账户的开户、销户、结算、函证手续,填制各种银行结算凭证。Р③资金主管Р负责各部门资金需求上报的审核工作,确保各项目的用款需求;Р负责资金安全管理,严格审批流程开设银行帐户,防范资金风险;Р协助银行出纳办理各个银行账户的开户、销户、结算、函证业务;Р负责银行票据、网银工具保管的监督与检查工作,确保实行印鉴分离、网银分管的内控原则;Р负责保函及投标保证金的管理与催收。Р④资产会计Р审核苗木基地出入库单据、日常成本费用单据及收付款业务,合理分摊苗木运输及基地费用,指导、审核苗木基地编制进销存明细账;
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