)自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%(年利率)计提每月应付利息。转账序号:0001说明:计提短期借款利息凭证类别:转账凭证转账分录:借:财务费用(6603)JG() 贷:应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12(2)期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。2.转账生成、审核、记账(1)生成自定义结转凭证,并对其审核、记账。(2)生成期间损益结转凭证,并对其审核、记账。3.结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程:1.转账定义选择“打开[总账]应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”(1)自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg()”选择“增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12”选择“保存”选择“退出”(2)期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”(本例默认)选择“确定”2.转账生成、审核、记账(1)生成自定义结账凭证,并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”(如有多张凭证则连续多次选择“审核”)选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”
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