现金支票遗失时要立即向领导报告,并到银行办理挂失手续。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经主管会计盖章后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在支票登记本上签字,严格控制签空白支票。Р9、工资的发放以及新员工工资卡及时拿回每月中旬以后,及时把工资及新办卡的员工的身份证复印件递到银行,以便工资能按时到账,新卡办出来后要及时拿回,发放到员工手里。Р7、不得将银行账户出借给其他单位或个人使用,不得将空白转账支票交给其他单位或个人签发。收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。Р 8、完成领导交办的其他各项工作。Р五现金出纳岗位职责Р1、严格执行现金管理制度和金融结算纪律;Р2、严格执行公司及财务部的各项管理制度及考核制度;Р3、按公司限定的库存限额确保库存现金的安全;Р4、提高对假币的的识别能力,拒绝假币流入企业。Р5、严格执行现金的存、取款手续,不坐支、不挪用、不超支,遵守现金的使用范围;Р6、严格把好费用报销关,严禁不合法的票据流入企业,杜绝不合理经济业务的发生,根据真实有效的原始凭证归集与分配各项费用;Р7、认真执行公司制定的各种管理办法和差旅费开支管理办法,对照报销标准给予报销;Р8、保障公司因公出差、培训、工伤、职工辞退福利等现金业务的正常流通;Р9、每天盘点库存现金,做到帐帐相符、帐实相符;Р10、每年打印、装订相关科目明细账并及时归档;Р11、公司固定电话、电费及时交纳。每月5号之后,交公司的固定电话费用,保证公司的通讯设施正常使用。根据手机发送的短信提示,及时打款交电费,保证电力的正常使用。月末,结账前要拿回电费的增值税票,及时入账完成本月的结账工作。Р13、完成领导交办的其他临时性工作。Р?Р 上海XX物流有限公司财务部Р 2017年3月1日
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