红星军迷俱乐部(洞头拓展训练基地)可行性分析报告

总经理助理1人;管理培训部4人;军事训练部8人;营销企划部3人;后勤保障部8人Р95万元Р2Р租金Р5万元Р5万元Р3Р营销广告费Р8万元Р4Р综合管理费用Р水电费、办公费、招待费、差旅费、通讯费、损耗Р20万元Р5Р设备场地维修费Р10万元Р总计Р138万元Р3.项目产出分析Р成本Р产出Р收益Р第一年Р前期投入203万进行3年分摊每年72万(加上6%财务费用);Р经营费用138万+销售提成=13万=151万Р151+72=223万Р255万Р1.基地有两处训练基地(一处为室内),可以同时让30人使用,每人20元/小时,一天两处基地可收入30*30*8=4800元/天。Р2.食堂为每人50元/每餐,利润为30%,每餐至少可收入 50*30*30%=450元。Р3.每年节假日收入(2400+225*2)*115+(2400+225*2)*66=515850*80%=412680元Р4.非节假日进行军事拓展培训收入170*80*144+170*50*106=2859400*80%=2287520元Р5.总收入为270万Р注:全年除了降水日外的有效训练日为210天,全年包括11天国家法定假日在内共有115天,170元为军事拓展训练每人每天的费用。Р47万Р。Р第二年Р138*1.15=159+16+72=247Р?311万Р64万元Р第三年Р159*1.15=183+19+72=274Р358万Р84万Р第四年Р183*1.14+23=232万元Р408万Р176万Р第五年Р209*1.13+27=263万元Р461万Р198万Р第六年Р236*1.12+31=295万元Р516万Р221万元Р第七年Р264*1.11+36=329万元Р573万Р244万元Р第八年Р293*1.1+40=362万元Р630万Р268万元Р投入和成本合计2423Р产出合计4085Р收益合计1662