置”中设置好的自动转帐凭证分录在此生成凭证,可以选择其中的一张生成,也可以选择多张连续生成,凭证生成后允许进一步修改、调整,在此后的操作均和“凭证录入”一样。Р 第四部分:往来账管理Р 往来帐核销即往来帐清理,在某往来单位某科目的往来明细帐上如果有借、贷业务发生,且金额相抵,那么就具备清理的条件了。Р 本软件按发生笔数允许一借一贷、一借多贷或一贷多借、多借多贷四种方式来清理,清理的基本原则是借贷合计金额相等。Р 在具体操作时只要用鼠标直接点击所选的几笔业务,使这些帐目都呈兰亮条,再点击“决定核销”键即可核销,如果借、贷双方金额不相等,系统将有出错提示。其它,也可以点击“自动查找”键让软件自动去寻找哪些业务可以核销。Р 银行对帐是指每月将企业的银行存款日记帐和银行对帐单核对,勾销已达帐,并生成银行存款余额调节表这样一个过程。Р 在本软件中,企业和银行双方的对帐数据,在勾销前统称为“未达帐”。银行未达帐由“日常帐务”记帐时产生,企业未达帐即对帐单数据,由录入员录入。Р 主菜单中主要功能有“初始化”、“银行对帐”Р 第五部分:系统管理Р 点击菜单后,随即出现所有操作员的列表,在此可以增加二级操作员、修改某操作员权限、删除某一操作员。新增加普通操作员时,屏幕弹出一个权限窗口,在“帐务处理”中的所有子模块的权限都在此设置。操作员密码由操作员自行修改,其它操作员包括财务主管也无法知道、修改其密码。为强化系统权限的合理性,已限制财务主管只能有一个。Р 在正常情况下,数据库中数据应该和索引库中的数据严格对应,并且索引库通常是自动随数据变化而变化的;但是也有可能因为各种因素如操作者直接修改数不当、磁盘读写错误等等,而导致索引错乱,为此软件提供了“重建索引”功能,操作者可以随时重新建立正确的索引关系。Р 网络用户须注意,由于重建索引时需要对索引文件进行大量读写,所以必须让其它用户先撤出本软件。
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