报存货代收费存货跌价准备代收政府对学生资助待摊费用代收政府对教职工资助一年内到期的长期债权投资其他应付款项其他流动资产预提费用流动资产合计--预计负债长期投资: 一年内到期的长期负债长期股权投资其他流动负债长期债权投资流动负债合计-- 长期债权投资减值准备长期借款长期投资合计--长期应付款固定资产: 受托代理负债固定资产原价负债合计-- 减:累计折旧净资产: 固定资产净值--非限定性净资产-- 在建工程其中:出资人投入文物文化资产发展基金固定资产清理风险防范金固定资产合计--其他专用基金—9—业务活动表**** 年度项目注释本年累计数非限定性限定性合计一、收入合计--- (一)捐赠收入- (二)提供服务收入-×- 1. 保教费×- 2. 伙食费×- 3. 校车费×- 4. 托管费×- 5. 其他服务收入×- (三)政府补助收入- (四)商品销售收入×- (五)投资收益×- (六)其他收入×- 二、成本费用合计-×- (一)业务活动成本×- (二)管理费用×- (三)筹资费用×- (四)其他费用×- 加: 以前年度非限定性净资产税前调整( 调减用负数)×- 加:限定性净资产转为非限定性净资产-- 三、非限定性净资产税前增加额(减少用负数) -×- 减:企业所得税×- 四、非限定性净资产税后增加额(减少用负数) -×- 补充资料: × 1. 应纳税所得额的计算: × 非限定性净资产税前增加额(减少用负数) × 无形资产: 未分配结余无形资产限定性净资产-- 受托代理资产: 其中:接受捐赠项目结存受托代理资产政府补助项目结存净资产合计-- 资产总计-- 负债和净资产总计-- — 10—减:弥补以前年度超支× 加: 应纳税所得额调增数(依账面数分析填列) × 减:应纳税所得额调减数(依账面数分析填列) × 等于:应纳税所得额× 2. 企业所得税适用税率%× 3. 应交纳企业所得税×
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