2 、公司债券名称债券代号简称起息日到期日类别息票别票面利率(%) 主承销商发行价格 201 4 年兰州新区投资控股有限公司债券 124729 14兰新控 2014 — 04--29 2021 — 04--29 企业债附息 8.30% 国信证券股份有限公司 100 元 3 、可转换公司债券债券名称债券代号简称起息日到期日类别息票别票面利率(%) 主承销商发行方式和价格转换期转换价格转换比例特殊条款格力地产股份有 110 030 格力转债 2014 — 12 --25 2019 — 12 --25 可转债附息票面利率为第一年 0.6% , 第二年 0.8% , 第三年新时代证券有限责任公司 100元 201 5— 06 —3 0~2 019 —1 20. 9 64. 37 A股可转债持有限公司债券 1% ,第四年 1.5% , 第五年 2%。 2-- 24 人有权将持有的A股可转债全部或部分按面值加利息回售给公司 4 、封闭式基金基基投资每单每单基金基金发行方主承承销基基可市金代号金简称方向位面值位发行价格类别管理公司式销商方式金规模金单位净值供分配利润场交易价格 150 028 信诚中证 500指数分级A N ull 1.0 0元 1.0 1元股票型信诚基金管理有限公司通过场内和场外销售机构公开发售 N ull N ull 5.5 7亿元 1.0 35 -0. 15 1.0 3 5 、开放式基金(二)写出中国大陆主要的证券市场分布情况,填列下表。代销机构基金代号基金简称每单位面值每单位发行价格基金类别基金管理公司基金发起人托管银行基金运作特性基金规模昨日单位净值基金经理净值增长率银行证券基金公司 510 020 博时上证超大盘 ETF 1.0 0元 1.0 1元 ETF 博时基金管理有限公司博时基金管理有限公司建设银行股票型 6.6 2亿元 2.1 98 方琼 4.2 6
全文预览
