元,用于补充设备购置。2010年3月前期经费、征地费、设计费230万元;2010年6月施工费100万元,设备订购费20万元;2011年1月施工费200万元,设备购置调试费100万元;2011年7月其他费用150万元。六、计划进度计划进度安排:72010年3月—5月审批、建筑设计2010年6月—2011年6月标准车间、综合房建设,设备订购2011年7月—2011年8月设备安装、调试、试产2011年9月竣工投产验收七、经济、社会效益分析产生的经济效益(主要经济指标):1、生产成本以树脂雕塑工艺品平均成本为例:单位:万元/万件项目金额比例(%)原辅材料费产品开发费燃料动力费工资及附加费车间费用工厂成本小计832856815941.52428479.5税金财务费用销售费用利润销售价1344202006.522101002、经济指标:本完成后新增年加工15万套树脂雕塑工艺品,2011年公司完成投资,可达到年销售额3000万元,实现税收195万元,利润300万元。产品销售全国各地,成为本地重要的树脂雕塑工艺品加工基地。83、财务分析投资利润率=300÷800×100%=37.5%投资利税率=(195+300)÷800×100%=61.9%投资回收期=800÷300=2.67(年)4、债务偿还计划:本固定投资计划申请银行贷款100万元,投产后每年还贷50万元,两年内还清。投入正常生产后尚需申请流动资金贷款,供短期使用。社会效益;我县是中国商务礼品生产基地,工艺礼品生产公司具有较雄厚的技术力量,开发新产品的能力和先进齐全的生产设备,在激烈的市场竞争中脱颖而出,企业吸纳了大量劳动力,仅本将新增用工200名,促进了地方经济发展和人民生活水平提高;建成后,能较有力推动本地工艺品产品上档次、上水平,为我县--中国商务礼品生产基地的发展和提高贡献新的力量。XXXXXXX工艺品有限公司二0一一年十一月
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