万元左右。第一年度总营业收入=XXX万元,第二至三年的计算方法由此类推。2、第一年度成本费用测算(1)药品支出:药品支出以总收入XX%计,正常经营年间药费支出XX万元,所以药品支出为XX万元;(2)卫生材料支出:以总收入的XX%计算,正常经营年间诊疗费收入为XX万元,所以卫生材料支出XX万元。(3)工资及附加:正常经营年间工资及附加为XX万元。(4)营业费用:营业费用包括办公费、邮寄费、差旅费、水电费、印刷费、燃料费、职工培训费、业务招待费、绿化护养费、污水处理费、设施(备)维护费等,正常经营年间营业费以总收入XX%计算为XXX×XX%=XX万元。(5)折旧与摊销:按目前《医疗单位财务制度》有关规定,医院固定资产按原值入帐,不提折旧,但相应设立专用基金一修购基金。为方便计算,现按工业企业的折旧概念测算相关数值。约定房屋折旧年限为XX年,设备折旧年限为XX年,其他固定资产折旧为XX年;土地使用权摊销为XX年,开办费摊销为X年,房屋和设备的残值取X%(剔除清理费用后)。3、税金:申请非营利医院,不考虑税金,所得用于收回成本外投入医院,不预分红,至于医技、专家等个人所得税,本方案的薪酬设计中均为含税薪酬,医院不再为员工薪酬交纳个人所得税。4、结余:经计算,正常营业年间第一年为X万元左右,第二年为XX万元左右,第三年为XX万元左右。该从第一年有X万结余,在第三年结余:可望达到XX%左右,收入也在三年达到XX万元左右,第六年收回全部投资。未来三年结余预测一览表(万元)第一年度第二年度第三年度合计营业收入XXXXXXXXXXXX开支XXXXXXXXXXXX盈余XXXXXXX5、贷款偿还预测:资金全部自有。不贷款综上所述:本是适应市场要求的,也符合X医疗资源合理的布局的,对于推进XX医疗体制改革和医疗机构的管理有很大的促进作用,也为阶段XX的医疗事业做出一定的贡献,必将取得社会效益和经济
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