0×125000=75002)10×12.5×0.5120×5%=A利润率=7500÷A3.某笔货款500万美元,签订合同时,规定用日元、英镑、美元、欧元组成的“一篮子”货币来进行保值,每种货币在“一篮子”货币中的比重分别是:美元:20%日元:30%英镑:20%欧元:30%,签订合同时的汇率情况为:$1=J￥120$1=￡0.6600$1=€1.6800,货款支付日的汇率情况为:$1=J￥130$1=￡0.7000$1=€1.5000求:在货款支付日应支付的货款是多少?解:签订合同时500万美元折成保值货币分别为:美元500万×20%=100万日元500万×30%×120=18000万英镑500万×20%×0.6600=66万欧元500万×30%×1.6800=252万美元100万日元18000万英镑66万欧元252万货款支付日各保值货币折算的美元分别为:日元18000万/130=138.46万美元英镑66万/0.7=94.29万美元欧元252万/1.5=168万美元合计美元:100万+138.46万美元+94.29万美元+168万美元=500.75万美元1.国际外汇市场某银行报出澳大利亚元与新西兰元兑美元的汇率分别为:澳大利亚元/美元=0.7150/0.7160新西兰元/美元=0.6020/0.6030求澳大利亚元/新西兰元的汇率。答:澳大利亚元兑新西兰元的买入汇率0.7150/0.6030=1.1860澳大利亚元兑新西兰元的卖出汇率0.7160/0.6020=1.1900所以,澳大利亚元/新西兰元=1.1860/1.1900。3.美元的年利率为14%,加拿大元的年利率为10%,即期汇率为$1=Can$2,六个月的远期汇率为$1=Can$1.99,套利资金为200万加拿大元,套利期限为6个月。问进行抵补套利是否有利可图?若有利可图,怎样进行套利活动?获利多少?((10分)
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